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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 522.00 | 5 799.00 | 237 722.00 | 243 522.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 438.00 | 5 799.00 | 244 639.00 | 250 438.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 4 800.00 | 235 200.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 271.00 | 130 536.00 | | 140 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 19 735.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 197 297.00 | 188 771.00 | | 197 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 3 660.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 222.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 8 289.00 | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | 15 060.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 342.00 | 42 076.00 | | 47 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 639.00 | 230 849.00 | | 244 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 450.00 | | 275 450.00 | 275 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 450.00 | | 275 450.00 | 275 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 2 900.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 361.00 | 272 002.00 | | 285 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 825.00 | 252 267.00 | | 268 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 19 736.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | 9 900.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 9 900.00 | 14 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026.00 | 8 025.00 | | 8 026.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |