| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683.00 | 10 011.00 | 6 672.00 | 16 683.00 |
AP Constructions | 183 650.00 | 4 959.00 | 178 691.00 | 183 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 2 733.00 | 9 392.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 491.00 | 115 855.00 | 128 637.00 | 244 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 050.00 | 128 599.00 | 175 452.00 | 304 050.00 |
BT Marchandises | 548 725.00 | 34 847.00 | 513 878.00 | 548 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 772.00 | 23 837.00 | 445 936.00 | 469 772.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 917.00 | 58 683.00 | 1 249 234.00 | 1 307 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 967.00 | 187 282.00 | 1 424 685.00 | 1 611 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | 59 321.00 | | 92 174.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 495.00 | 158 287.00 | | 251 495.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 677.00 | 53 555.00 | | 94 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 876.00 | 447 619.00 | | 430 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 475.00 | 222 228.00 | | 420 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 927.00 | 169 481.00 | | 167 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 15 278.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 190.00 | 908 161.00 | | 1 123 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 685.00 | 1 066 448.00 | | 1 424 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 190.00 | 908 161.00 | | 1 123 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 555.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 418.00 | | 2 429 418.00 | 2 429 418.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 418.00 | | 2 429 418.00 | 2 429 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 180.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 2 350.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 96.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 137.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 232.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | 2 118.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 9 044.00 | | 32 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 796.00 | 2 809 346.00 | | 2 468 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 622.00 | 2 750 025.00 | | 2 376 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | 59 321.00 | | 92 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 370.00 | 38 985.00 | | 42 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 677.00 | | 89 319.00 | 259 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 945.00 | 304 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 945.00 | 256 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | 4 350.00 | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 594.00 | | 84 968.00 | 216 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 970.00 | 95 835.00 | 45 206.00 | 77 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 5 228.00 | 2 532.00 | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | 90 607.00 | 42 674.00 | 70 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 034.00 | 2 067.00 | 1 034.00 | -1 034.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 370.00 | 19 476.00 | | 15 370.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 23 837.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | 43 313.00 | 7 724.00 | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 061.00 | 95 380.00 | 8 757.00 | 22 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 313.00 | 7 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 475.00 | 420 475.00 | | 420 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 390 845.00 | 390 845.00 | | 390 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VI Groupe et associés | 430 876.00 | 430 876.00 | | 430 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 763.00 | 528 763.00 | | 528 763.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 190.00 | 1 123 190.00 | | 1 123 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 11 190.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 932.00 | 26 759.00 | | 17 932.00 |
ST Autres comptes | 246 302.00 | 280 005.00 | | 246 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 495.00 | 203 003.00 | | 120 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 61 318.00 | | |
YT Sous‐traitance | 42 316.00 | 10 845.00 | | 42 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | 159.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | 11 349.00 | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 096.00 | 520 612.00 | | 430 096.00 |