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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 099.00 | 21 376.00 | 1 723.00 | 23 099.00 |
AP Constructions | 183 650.00 | 19 651.00 | 163 999.00 | 183 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 717.00 | 18 395.00 | 61 321.00 | 79 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 191.00 | 357 051.00 | 341 140.00 | 698 191.00 |
AX Avances et acomptes | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 141.00 | 416 473.00 | 788 669.00 | 1 205 141.00 |
BT Marchandises | 1 023 148.00 | | 1 023 148.00 | 1 023 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 208.00 | 502 905.00 | 844 303.00 | 1 347 208.00 |
BZ Autres créances | 275 872.00 | | 275 872.00 | 275 872.00 |
CF Disponibilités | 382 419.00 | | 382 419.00 | 382 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 242.00 | 502 905.00 | 2 527 337.00 | 3 030 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 383.00 | 919 378.00 | 3 316 005.00 | 4 235 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 285.00 | 705 828.00 | | 752 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 949.00 | 327 886.00 | | 575 949.00 |
DK Provisions réglementées | | -343.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 438 235.00 | 1 133 371.00 | | 1 438 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 349.00 | 152 974.00 | | 136 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 718.00 | 165 889.00 | | 38 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 017.00 | 736 798.00 | | 748 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 247.00 | 173 355.00 | | 417 247.00 |
EA Autres dettes | 536 944.00 | 362 410.00 | | 536 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 771.00 | 1 591 920.00 | | 1 877 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 005.00 | 2 864 291.00 | | 3 316 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 276.00 | 1 591 426.00 | | 1 877 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 780 731.00 | | 6 780 731.00 | 6 780 731.00 |
FG Production vendue services | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 176.00 | | 6 793 176.00 | 6 793 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 416.00 | 20 658.00 | | 99 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 416.00 | 20 658.00 | | 99 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 059.00 | 134 505.00 | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 134 505.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 357.00 | -113 847.00 | | 84 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 581.00 | 113 961.00 | | 236 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 475.00 | 5 526 798.00 | | 7 376 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 526.00 | 5 198 912.00 | | 6 800 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 949.00 | 327 886.00 | | 575 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 836.00 | | 418 570.00 | 879 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 265.00 | 1 205 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | 23 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 941.00 | 1 024 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | 4 970.00 | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 633.00 | | 302 387.00 | 814 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 111 213.00 | 46 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 258.00 | 78 215.00 | | 338 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 868.00 | | 20 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 750.00 | 77 347.00 | | 317 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -343.00 | 850.00 | 507.00 | -343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 049.00 | | 127 049.00 | 127 049.00 |
6T Sur comptes clients | 174 681.00 | 502 905.00 | 174 681.00 | 174 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 731.00 | 502 905.00 | 301 731.00 | 301 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 388.00 | 503 755.00 | 441 237.00 | 440 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 905.00 | 440 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 017.00 | 748 017.00 | | 748 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 944.00 | 536 944.00 | | 536 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 914.00 | 1 342 914.00 | | 1 342 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
VI Groupe et associés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 480.00 | 209 480.00 | | 209 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 042.00 | 1 781 042.00 | | 1 781 042.00 |
VW T.V.A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 276.00 | 1 877 276.00 | | 1 877 276.00 |