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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 20 508.00 | -2 055.00 | 18 453.00 |
AP Constructions | 183 650.00 | 12 305.00 | 171 345.00 | 183 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 784.00 | 12 844.00 | 12 940.00 | 25 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 677.00 | 292 601.00 | 250 076.00 | 542 677.00 |
AX Avances et acomptes | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 836.00 | 338 258.00 | 541 578.00 | 879 836.00 |
BT Marchandises | 1 026 152.00 | 127 049.00 | 899 103.00 | 1 026 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 179.00 | 174 681.00 | 915 498.00 | 1 090 179.00 |
BZ Autres créances | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CF Disponibilités | 402 108.00 | | 402 108.00 | 402 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 443.00 | 301 731.00 | 2 322 713.00 | 2 624 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 279.00 | 639 988.00 | 2 864 291.00 | 3 504 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 828.00 | 313 683.00 | | 705 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 886.00 | 392 145.00 | | 327 886.00 |
DK Provisions réglementées | -343.00 | -343.00 | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 371.00 | 805 485.00 | | 1 133 371.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 974.00 | 198 007.00 | | 152 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 889.00 | 171 588.00 | | 165 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 798.00 | 477 895.00 | | 736 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | 197 084.00 | | 173 355.00 |
EA Autres dettes | 362 410.00 | 215 614.00 | | 362 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 920.00 | 1 260 682.00 | | 1 591 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 291.00 | 2 205 167.00 | | 2 864 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 411.00 | | 5 311 411.00 | 5 311 411.00 |
FG Production vendue services | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 167.00 | | 5 324 167.00 | 5 324 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 238.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 658.00 | 135 368.00 | | 20 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 141 211.00 | | 20 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 505.00 | 135 912.00 | | 134 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 505.00 | 137 063.00 | | 134 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 847.00 | 4 148.00 | | -113 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 961.00 | 82 862.00 | | 113 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 798.00 | 4 293 318.00 | | 5 526 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 912.00 | 3 901 174.00 | | 5 198 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 886.00 | 392 145.00 | | 327 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 484.00 | | 203 546.00 | 710 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 193.00 | 879 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 814 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 568.00 | | 885.00 | 17 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 166.00 | | 178 661.00 | 662 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 24 000.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 169.00 | 117 468.00 | 45 379.00 | 266 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 6 179.00 | 2 532.00 | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308.00 | 111 289.00 | 42 847.00 | 249 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -343.00 | 507.00 | 507.00 | -343.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 943.00 | 37 557.00 | 30 450.00 | 119 943.00 |
6T Sur comptes clients | 23 837.00 | 174 681.00 | 23 837.00 | 23 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 780.00 | 212 238.00 | 54 287.00 | 143 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 437.00 | 212 744.00 | 54 793.00 | 282 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 238.00 | 54 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 798.00 | 736 798.00 | | 736 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 410.00 | 362 410.00 | | 362 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 885.00 | 1 085 885.00 | | 1 085 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 974.00 | 152 974.00 | | 152 974.00 |
VI Groupe et associés | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 339.00 | 1 241 339.00 | | 1 241 339.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 426.00 | 1 591 426.00 | | 1 591 426.00 |