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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 715.00 | 6 367.00 | 89 348.00 | 95 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 658.00 | 75 258.00 | 79 400.00 | 154 658.00 |
040 Immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 072.00 | 81 625.00 | 228 447.00 | 310 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
072 Créances – Autres | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
084 Disponibilités | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
110 Total général Actif | 525 807.00 | 81 625.00 | 444 182.00 | 525 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 199.00 | 643 274.00 | | 968 199.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | 5.00 | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 694.00 | 643 279.00 | | 972 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 619.00 | 47 582.00 | | 69 619.00 |
242 Autres charges externes. | 237 716.00 | 183 306.00 | | 237 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 566.00 | 13 948.00 | | 14 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 414 714.00 | 249 747.00 | | 414 714.00 |
252 Charges sociales | 110 882.00 | 64 540.00 | | 110 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 438.00 | 28 792.00 | | 37 438.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 30.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 062.00 | 587 945.00 | | 885 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 633.00 | 55 334.00 | | 87 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 4 196.00 | 3 460.00 | | 4 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 358.00 | 435.00 | | 12 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 178.00 | | 6 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 898.00 | 45 261.00 | | 64 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 960.00 | | | 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |