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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 592 250.00 | | 592 250.00 | 592 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 845.00 | 16 365.00 | 101 480.00 | 117 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 332.00 | 144 240.00 | 58 092.00 | 202 332.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 327.00 | 160 605.00 | 774 722.00 | 935 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
072 Créances – Autres | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
084 Disponibilités | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
110 Total général Actif | 1 187 661.00 | 160 605.00 | 1 027 057.00 | 1 187 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 961 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 277 512.00 | 1 342 112.00 | | 2 277 512.00 |
230 Autres produits | 32 022.00 | 13 840.00 | | 32 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 309 534.00 | 1 355 952.00 | | 2 309 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 636.00 | 86 799.00 | | 153 636.00 |
242 Autres charges externes. | 482 174.00 | 339 429.00 | | 482 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93 731.00 | 43 144.00 | | 93 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 149 755.00 | 631 069.00 | | 1 149 755.00 |
252 Charges sociales | 288 418.00 | 175 241.00 | | 288 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 647.00 | 39 873.00 | | 46 647.00 |
262 Autres charges | -2 551.00 | 18.00 | | -2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 211 811.00 | 1 315 573.00 | | 2 211 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 723.00 | 40 378.00 | | 97 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 975.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 49 023.00 | 11 830.00 | | 49 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 918.00 | 1 553.00 | | 4 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 781.00 | 22 867.00 | | 44 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 793.00 | | | 944 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 904.00 | | | 73 904.00 |