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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 592 250.00 | | 592 250.00 | 592 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 845.00 | 23 741.00 | 94 103.00 | 117 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 774.00 | 166 318.00 | 37 456.00 | 203 774.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 769.00 | 190 059.00 | 746 709.00 | 936 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
072 Créances – Autres | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
084 Disponibilités | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
110 Total général Actif | 1 125 829.00 | 190 059.00 | 935 770.00 | 1 125 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 320 267.00 | 2 277 512.00 | | 2 320 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
230 Autres produits | 72 260.00 | 32 022.00 | | 72 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 396 616.00 | 2 309 534.00 | | 2 396 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 751.00 | 153 636.00 | | 141 751.00 |
242 Autres charges externes. | 495 723.00 | 482 174.00 | | 495 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112 518.00 | 93 731.00 | | 112 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 192 226.00 | 1 149 755.00 | | 1 192 226.00 |
252 Charges sociales | 289 474.00 | 288 418.00 | | 289 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 455.00 | 46 647.00 | | 29 455.00 |
262 Autres charges | 2 350.00 | -2 551.00 | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 263 496.00 | 2 211 811.00 | | 2 263 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 120.00 | 97 723.00 | | 133 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 47 588.00 | 49 023.00 | | 47 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 4 918.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 566.00 | 44 781.00 | | 74 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 327.00 | | | 935 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |