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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 590.00 | 2 520.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AN Terrains | 211 298.00 | 8 268.00 | 203 030.00 | 211 298.00 |
AP Constructions | 1 270 949.00 | 288 787.00 | 982 162.00 | 1 270 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 977.00 | 201 427.00 | 218 550.00 | 419 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 481.00 | 15 936.00 | 151 544.00 | 167 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
AX Avances et acomptes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 697.00 | 515 008.00 | 2 384 688.00 | 2 899 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BT Marchandises | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 846.00 | 4 783.00 | 44 063.00 | 48 846.00 |
BZ Autres créances | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
CF Disponibilités | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 399.00 | 4 783.00 | 409 616.00 | 414 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 095.00 | 519 792.00 | 2 794 304.00 | 3 314 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -966 970.00 | -540 721.00 | | -966 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 558.00 | -426 248.00 | | -594 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 274.00 | 2 083 832.00 | | 1 489 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 688.00 | | | 866 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 744.00 | 76 005.00 | | 83 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 203.00 | 68 462.00 | | 127 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 945.00 | 169 931.00 | | 220 945.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 332.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 029.00 | 316 992.00 | | 1 305 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 304.00 | 2 400 825.00 | | 2 794 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 029.00 | 316 992.00 | | 1 305 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FG Production vendue services | 1 163 332.00 | | 1 163 332.00 | 1 163 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 213.00 | | 1 180 213.00 | 1 180 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 994.00 | 3 191.00 | | 54 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 994.00 | 157 191.00 | | 54 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 109.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 78 437.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 946.00 | 78 754.00 | | 54 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 601.00 | 1 227 555.00 | | 1 244 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 159.00 | 1 653 803.00 | | 1 839 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 558.00 | -426 248.00 | | -594 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 125.00 | | 368 572.00 | 2 531 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | 3 110.00 | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 315.00 | | 365 462.00 | 1 724 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 231.00 | 156 778.00 | | 358 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 231.00 | 156 188.00 | | 358 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 2 041.00 | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 2 041.00 | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | 2 041.00 | | 2 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 203.00 | 127 203.00 | | 127 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
VC Groupe et associés | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VI Groupe et associés | 866 688.00 | 866 688.00 | | 866 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 285.00 | 1 221 285.00 | | 1 221 285.00 |