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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 628.00 | 1 482.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AN Terrains | 211 298.00 | 36 929.00 | 174 369.00 | 211 298.00 |
AP Constructions | 1 397 212.00 | 372 083.00 | 1 025 130.00 | 1 397 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 197.00 | 273 671.00 | 219 526.00 | 493 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 53 024.00 | 143 855.00 | 196 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 987.00 | 737 335.00 | 2 377 651.00 | 3 114 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BT Marchandises | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 575.00 | 4 783.00 | 53 792.00 | 58 575.00 |
BZ Autres créances | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CF Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 955.00 | 4 783.00 | 492 172.00 | 496 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 942.00 | 742 118.00 | 2 869 823.00 | 3 611 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 528.00 | -966 970.00 | | -1 561 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 816.00 | -594 558.00 | | -928 816.00 |
DL TOTAL (I) | 560 458.00 | 1 489 274.00 | | 560 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 544.00 | 866 688.00 | | 1 291 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 182.00 | 83 744.00 | | 112 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 853.00 | 127 203.00 | | 656 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 567.00 | 220 945.00 | | 232 567.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 6 450.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 365.00 | 1 305 029.00 | | 2 309 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 823.00 | 2 794 304.00 | | 2 869 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 365.00 | 1 305 029.00 | | 2 309 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
FG Production vendue services | 1 536 384.00 | | 1 536 384.00 | 1 536 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 191.00 | | 1 558 191.00 | 1 558 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 54 994.00 | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 54 994.00 | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 212.00 | 48.00 | | 27 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 212.00 | 48.00 | | 27 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 398.00 | 54 946.00 | | -17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 845.00 | 1 244 601.00 | | 1 576 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 661.00 | 1 839 159.00 | | 2 505 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 816.00 | -594 558.00 | | -928 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 697.00 | | 230 343.00 | 2 899 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 797.00 | 7 256.00 | 3 114 987.00 | 7 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 7 256.00 | 2 305 067.00 | 7 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 110.00 | | | 808 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 777.00 | | 230 343.00 | 2 089 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 008.00 | 222 327.00 | | 515 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 038.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 419.00 | 221 289.00 | | 514 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 853.00 | 656 853.00 | | 656 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VC Groupe et associés | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 544.00 | 1 291 544.00 | | 1 291 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VP Divers | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 946.00 | 354 136.00 | 1 810.00 | 355 946.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 183.00 | 2 197 183.00 | | 2 197 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |