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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 665.00 | 445.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AN Terrains | 211 298.00 | 65 589.00 | 145 709.00 | 211 298.00 |
AP Constructions | 1 418 815.00 | 460 650.00 | 958 165.00 | 1 418 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 950.00 | 351 719.00 | 167 231.00 | 518 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 021.00 | 93 869.00 | 174 152.00 | 268 021.00 |
AX Avances et acomptes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 554.00 | 974 491.00 | 2 260 063.00 | 3 234 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BT Marchandises | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 636.00 | 4 783.00 | 122 853.00 | 127 636.00 |
BZ Autres créances | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
CF Disponibilités | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 461.00 | 4 783.00 | 608 678.00 | 613 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 015.00 | 979 274.00 | 2 868 742.00 | 3 848 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 344.00 | -1 561 528.00 | | -2 490 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 259.00 | -928 816.00 | | -658 259.00 |
DL TOTAL (I) | -97 801.00 | 560 458.00 | | -97 801.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 120.00 | 12 620.00 | | 16 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 745.00 | 1 291 544.00 | | 1 678 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 751.00 | 112 182.00 | | 116 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 727.00 | 656 853.00 | | 745 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 286.00 | 232 567.00 | | 318 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 3 600.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 742.00 | 2 309 365.00 | | 2 965 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 742.00 | 2 869 823.00 | | 2 868 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 742.00 | 2 309 365.00 | | 2 965 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 690 922.00 | | 1 690 922.00 | 1 690 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 922.00 | | 1 690 922.00 | 1 690 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 27 212.00 | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 27 212.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | -17 398.00 | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 610.00 | 1 576 845.00 | | 1 713 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 870.00 | 2 505 661.00 | | 2 371 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 259.00 | -928 816.00 | | -658 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 987.00 | | 119 568.00 | 3 114 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 110.00 | | | 808 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 067.00 | | 119 568.00 | 2 305 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 335.00 | 237 156.00 | | 737 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 1 037.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 707.00 | 236 119.00 | | 735 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 800.00 | | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 727.00 | 745 727.00 | | 745 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VC Groupe et associés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 745.00 | 1 678 745.00 | | 1 678 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 799.00 | 414 989.00 | 1 810.00 | 416 799.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 991.00 | 2 848 991.00 | | 2 848 991.00 |