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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 227.00 | | 1 534 227.00 | 1 534 227.00 |
AP Constructions | 1 473 715.00 | 638 392.00 | 835 323.00 | 1 473 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 31 087.00 | 8 792.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 693.00 | 245 502.00 | 63 191.00 | 308 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 514.00 | 914 981.00 | 2 441 534.00 | 3 356 514.00 |
BT Marchandises | 441 056.00 | | 441 056.00 | 441 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BZ Autres créances | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 257.00 | | 708 257.00 | 708 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 771.00 | 914 981.00 | 3 149 790.00 | 4 064 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 59 070.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 397.00 | 86 106.00 | | 27 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 574.00 | 1 145 177.00 | | 1 172 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 582.00 | 1 264 286.00 | | 1 152 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 13 171.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 500.00 | 753 038.00 | | 758 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 210.00 | 64 553.00 | | 62 210.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 977 217.00 | 2 095 232.00 | | 1 977 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 790.00 | 3 240 408.00 | | 3 149 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 508.00 | 957 242.00 | | 919 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 682.00 | | 2 815 682.00 | 2 815 682.00 |
FG Production vendue services | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 967.00 | | 2 870 967.00 | 2 870 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 397.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 069.00 | 11 664.00 | | 19 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 17 391.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 571.00 | 2 820 793.00 | | 2 885 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 174.00 | 2 734 687.00 | | 2 858 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 397.00 | 86 106.00 | | 27 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 304.00 | 31 298.00 | | 14 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 642.00 | | 1 872.00 | 3 354 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 227.00 | | | 1 534 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 415.00 | | 1 872.00 | 1 820 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 584.00 | 113 397.00 | | 801 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 584.00 | 113 397.00 | | 801 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 500.00 | 758 500.00 | | 758 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
UX Autres créances clients | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 760.00 | 92 052.00 | 395 266.00 | 1 149 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 217.00 | 919 508.00 | 395 266.00 | 1 977 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 629.00 | 7 388.00 | | 10 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 645.00 | 75 447.00 | | 30 645.00 |
ST Autres comptes | 95 470.00 | 99 317.00 | | 95 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 184.00 | 52 022.00 | | 57 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | 4 244.00 | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | 11 632.00 | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 637.00 | 177 354.00 | | 184 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 322.00 | 175 770.00 | | 187 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 300.00 | 226 786.00 | | 183 300.00 |