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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 227.00 | | 1 534 227.00 | 1 534 227.00 |
AP Constructions | 1 473 715.00 | 720 567.00 | 753 148.00 | 1 473 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 34 852.00 | 5 027.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 693.00 | 272 980.00 | 35 713.00 | 308 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 514.00 | 1 028 399.00 | 2 328 115.00 | 3 356 514.00 |
BT Marchandises | 422 159.00 | | 422 159.00 | 422 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 308.00 | | 522 308.00 | 522 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 823.00 | 1 028 399.00 | 2 850 423.00 | 3 878 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 574.00 | 45 177.00 | | 72 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 577.00 | 27 397.00 | | 83 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 151.00 | 1 172 574.00 | | 1 256 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 400.00 | 1 152 582.00 | | 1 071 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 925.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 769.00 | 758 500.00 | | 467 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 62 210.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 272.00 | 1 977 217.00 | | 1 594 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 423.00 | 3 149 790.00 | | 2 850 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 245.00 | 919 508.00 | | 631 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 514.00 | | | 3 356 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 227.00 | | | 1 534 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 287.00 | | | 1 822 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 981.00 | 113 419.00 | | 914 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 981.00 | 113 419.00 | | 914 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 769.00 | 467 769.00 | | 467 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 709.00 | 94 681.00 | 406 557.00 | 1 057 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 272.00 | 631 245.00 | 406 557.00 | 1 594 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 10 629.00 | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 893.00 | 30 645.00 | | 63 893.00 |
ST Autres comptes | 93 997.00 | 95 470.00 | | 93 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 314.00 | 57 184.00 | | 78 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | 4 109.00 | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | 14 738.00 | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 497.00 | 184 637.00 | | 170 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 042.00 | 187 322.00 | | 171 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 675.00 | 183 300.00 | | 240 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |