| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 227.00 | | 1 534 227.00 | 1 534 227.00 |
AP Constructions | 1 473 715.00 | 802 742.00 | 670 973.00 | 1 473 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 37 429.00 | 2 450.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 693.00 | 299 497.00 | 9 196.00 | 308 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 514.00 | 1 139 668.00 | 2 217 846.00 | 3 357 514.00 |
BT Marchandises | 374 994.00 | | 374 994.00 | 374 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 680.00 | | 474 680.00 | 474 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 194.00 | 1 139 668.00 | 2 692 526.00 | 3 832 194.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 151.00 | 72 574.00 | | 156 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 656.00 | 83 577.00 | | 69 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 806.00 | 1 256 151.00 | | 1 325 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 589.00 | 1 071 400.00 | | 1 031 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 3 790.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 467 769.00 | | 315 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 50 999.00 | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 720.00 | 1 594 272.00 | | 1 366 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 526.00 | 2 850 423.00 | | 2 692 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 079.00 | 631 245.00 | | 501 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 514.00 | | 1 000.00 | 3 356 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 227.00 | | | 1 534 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 287.00 | | | 1 822 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 399.00 | 111 268.00 | | 1 028 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 399.00 | 111 268.00 | | 1 028 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 315 943.00 | | 315 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 027.00 | 97 386.00 | 418 172.00 | 963 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 720.00 | 501 079.00 | 418 172.00 | 1 366 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | 7 094.00 | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 070.00 | 63 893.00 | | 63 070.00 |
ST Autres comptes | 95 178.00 | 93 997.00 | | 95 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 470.00 | 78 314.00 | | 61 470.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 2 355.00 | | 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 116.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | 4 098.00 | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 086.00 | 11 192.00 | | 16 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 205.00 | 170 497.00 | | 170 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 948.00 | 171 042.00 | | 172 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 883.00 | 240 675.00 | | 219 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |