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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 17 159.00 | 7 240.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 212.00 | 225 595.00 | 65 617.00 | 291 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 994.00 | 244 851.00 | 232 143.00 | 476 994.00 |
BT Marchandises | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | 855.00 | 16 284.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CF Disponibilités | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 908.00 | 855.00 | 512 053.00 | 512 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 903.00 | 245 706.00 | 744 196.00 | 989 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
DG Autres réserves | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DH Report à nouveau | -32 885.00 | -40 648.00 | | -32 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | 7 763.00 | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 561 979.00 | 535 197.00 | | 561 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 141.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112 798.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 79 726.00 | | 103 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | 58 847.00 | | 67 939.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 4 053.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 216.00 | 255 567.00 | | 182 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 196.00 | 790 765.00 | | 744 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 113.00 | | 11 881.00 | 465 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 730.00 | | 11 881.00 | 303 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 548.00 | 11 302.00 | | 233 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 451.00 | 11 302.00 | | 231 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 855.00 | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 855.00 | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 855.00 | 768.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
VP Divers | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 404.00 | 245 404.00 | | 245 404.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 216.00 | 182 216.00 | | 182 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |