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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 4 524.00 | 6 061.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 554.00 | 228 096.00 | 54 458.00 | 282 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 222.00 | 233 417.00 | 219 805.00 | 453 222.00 |
BT Marchandises | 139 263.00 | | 139 263.00 | 139 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | 136.00 | 13 338.00 | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 201 377.00 | | 201 377.00 | 201 377.00 |
CF Disponibilités | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 200.00 | 136.00 | 476 063.00 | 476 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 423.00 | 233 554.00 | 695 869.00 | 929 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
DG Autres réserves | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DH Report à nouveau | -6 103.00 | -32 885.00 | | -6 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 876.00 | 26 782.00 | | -69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 492 103.00 | 561 979.00 | | 492 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 112.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 103 839.00 | | 123 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 778.00 | 67 939.00 | | 61 778.00 |
EA Autres dettes | 18 256.00 | 10 144.00 | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 765.00 | 182 216.00 | | 203 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 869.00 | 744 196.00 | | 695 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 994.00 | | | 476 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 771.00 | 453 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 147 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 471.00 | 293 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 096.00 | | 16.00 | 149 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 851.00 | 11 656.00 | 23 090.00 | 244 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 1 300.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 754.00 | 11 656.00 | 21 790.00 | 242 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 136.00 | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 136.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 136.00 | 855.00 | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VP Divers | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |