| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 8 334.00 | 2 871.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 717.00 | 249 737.00 | 37 980.00 | 287 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 005.00 | 258 868.00 | 200 137.00 | 459 005.00 |
BT Marchandises | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | 465.00 | 9 418.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
CF Disponibilités | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 855.00 | 465.00 | 571 389.00 | 571 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 860.00 | 259 334.00 | 771 526.00 | 1 030 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
DG Autres réserves | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DH Report à nouveau | -52 972.00 | -52 899.00 | | -52 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | -73.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 517 461.00 | 515 110.00 | | 517 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | 60 171.00 | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 115 754.00 | | 131 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 760.00 | 54 594.00 | | 61 760.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 2 884.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 065.00 | 233 447.00 | | 254 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 526.00 | 748 557.00 | | 771 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 183.00 | | 2 822.00 | 456 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 100.00 | | 2 822.00 | 296 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 528.00 | 9 339.00 | | 249 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 731.00 | 9 339.00 | | 248 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 116.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 116.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 116.00 | | 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 972.00 | 223 972.00 | | 223 972.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |