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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 740.00 | 19 979.00 | 43 761.00 | 63 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 9 274.00 | 36 593.00 | 45 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 638.00 | 29 253.00 | 219 385.00 | 248 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 619.00 | 29 253.00 | 410 366.00 | 439 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 535.00 | 48 068.00 | | 114 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 899.00 | 73 467.00 | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | 170 534.00 | 122 635.00 | | 170 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 153.00 | 183 139.00 | | 189 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | 14 777.00 | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 12 888.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 368.00 | 36 799.00 | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 832.00 | 247 603.00 | | 239 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 366.00 | 370 238.00 | | 410 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 468.00 | 103 335.00 | | 101 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 320.00 | | 453 320.00 | 453 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 320.00 | | 453 320.00 | 453 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 17.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 21 718.00 | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 851.00 | 432 772.00 | | 454 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 952.00 | 359 305.00 | | 399 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 899.00 | 73 467.00 | | 54 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 026.00 | | 40 855.00 | 209 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 248 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 109 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | | 40 825.00 | 70 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 658.00 | 14 838.00 | 1 243.00 | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 14 838.00 | 1 243.00 | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 002.00 | 50 637.00 | 138 364.00 | 189 002.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 832.00 | 101 468.00 | 138 364.00 | 239 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |