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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 702.00 | 586.00 | 1 116.00 | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 179.00 | 40 229.00 | 36 950.00 | 77 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 517.00 | 23 898.00 | 41 619.00 | 65 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 428.00 | 64 713.00 | 218 715.00 | 283 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 755.00 | 64 713.00 | 379 042.00 | 443 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 746.00 | 142 669.00 | | 181 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 44 077.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 204 874.00 | 187 846.00 | | 204 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 379.00 | 3 547.00 | | 3 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 379.00 | 3 547.00 | | 3 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 055.00 | 151 356.00 | | 109 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 9 154.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 17 954.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | 26 103.00 | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 789.00 | 204 567.00 | | 170 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 042.00 | 395 960.00 | | 379 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 247.00 | | 440 247.00 | 440 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 247.00 | | 440 247.00 | 440 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 2 618.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 2 618.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 480.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 882.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 736.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 6 769.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 752.00 | 472 738.00 | | 443 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 725.00 | 428 661.00 | | 421 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 028.00 | 44 077.00 | | 22 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 052.00 | | 18 517.00 | 265 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 283 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 144 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 022.00 | | 18 517.00 | 126 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 367.00 | 20 488.00 | 142.00 | 44 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 20 488.00 | 142.00 | 44 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 968.00 | 52 315.00 | 56 652.00 | 108 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 789.00 | 114 137.00 | 56 652.00 | 170 789.00 |