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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 702.00 | 245.00 | 1 457.00 | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 429.00 | 28 041.00 | 47 388.00 | 75 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 891.00 | 16 081.00 | 32 810.00 | 48 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 052.00 | 44 367.00 | 220 685.00 | 265 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CF Disponibilités | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 327.00 | 44 367.00 | 395 960.00 | 440 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 669.00 | 114 535.00 | | 142 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | 54 899.00 | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 187 846.00 | 170 534.00 | | 187 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 356.00 | 189 153.00 | | 151 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 15 314.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 9 996.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 25 368.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 567.00 | 239 832.00 | | 204 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 960.00 | 410 366.00 | | 395 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 315.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 315.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 323.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 323.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -8.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 10 531.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 738.00 | 454 851.00 | | 472 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 661.00 | 399 952.00 | | 428 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 077.00 | 54 899.00 | | 44 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 638.00 | | 21 431.00 | 248 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 265 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 126 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 608.00 | | 21 431.00 | 109 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 253.00 | 18 728.00 | 3 614.00 | 29 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 253.00 | 18 728.00 | 3 614.00 | 29 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 230.00 | 51 436.00 | 99 794.00 | 151 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 567.00 | 104 773.00 | 99 794.00 | 204 567.00 |