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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 16 738.00 | 28 775.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 17 248.00 | 73 454.00 | 90 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 974.00 | 33 986.00 | 249 988.00 | 283 974.00 |
BT Marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 214.00 | 33 986.00 | 320 228.00 | 354 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 666.00 | | | -15 666.00 |
DL TOTAL (I) | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 228.00 | | | 320 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 838.00 | | 580 838.00 | 580 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 838.00 | | 580 838.00 | 580 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 816.00 | | | 592 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 482.00 | | | 608 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 666.00 | | | -15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VI Groupe et associés | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 987.00 | 32 338.00 | 3 649.00 | 35 987.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 895.00 | 333 895.00 | | 333 895.00 |