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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 35 259.00 | 10 254.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 35 648.00 | 55 054.00 | 90 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 974.00 | 70 907.00 | 213 067.00 | 283 974.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 686.00 | 70 907.00 | 272 779.00 | 343 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 927.00 | -15 666.00 | | -45 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 433.00 | -30 261.00 | | -15 433.00 |
DL TOTAL (I) | -59 361.00 | -43 927.00 | | -59 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 264.00 | 103 473.00 | | 79 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 610.00 | 158 203.00 | | 158 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 25 472.00 | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | 41 002.00 | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 327.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 140.00 | 328 480.00 | | 332 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 779.00 | 284 553.00 | | 272 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 140.00 | 328 480.00 | | 332 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 122.00 | | 325 122.00 | 325 122.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 003.00 | | 334 003.00 | 334 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 486.00 | 322 705.00 | | 339 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 919.00 | 352 966.00 | | 354 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 433.00 | -30 261.00 | | -15 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | 519.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 596.00 | 18 311.00 | | 52 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | 18 311.00 | | 52 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VI Groupe et associés | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 140.00 | 332 140.00 | | 332 140.00 |