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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 2 791.00 | 8 477.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268.00 | 2 791.00 | 28 477.00 | 31 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 965.00 | 2 791.00 | 158 174.00 | 160 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
DL TOTAL (I) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 561.00 | 117 561.00 | | 117 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 162.00 | 5 301.00 | 15 372.00 | 22 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 30 389.00 | 372.00 | 30 389.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 316.00 | 144 454.00 | 15 372.00 | 161 316.00 |