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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 14 347.00 | 7 565.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 212.00 | 14 347.00 | 27 865.00 | 42 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 281.00 | | 646 281.00 | 646 281.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CF Disponibilités | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 138.00 | | 1 096 138.00 | 1 096 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 351.00 | 14 347.00 | 1 124 003.00 | 1 138 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 962.00 | -2 072.00 | | -84 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 476.00 | -82 889.00 | | 260 476.00 |
DL TOTAL (I) | 181 014.00 | -79 462.00 | | 181 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 13 085.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 468.00 | 85 508.00 | | 832 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | 7 407.00 | | 101 945.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 91 670.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 989.00 | 197 672.00 | | 942 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 003.00 | 118 210.00 | | 1 124 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 3 209.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 3 209.00 | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 468.00 | 832 468.00 | | 832 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 646 281.00 | 646 281.00 | | 646 281.00 |
VB T. V. A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VC Groupe et associés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 2 951.00 | 1 490.00 | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 985.00 | 734 985.00 | | 734 985.00 |
VW T.V.A. | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 989.00 | 941 499.00 | 1 490.00 | 942 989.00 |