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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 10 073.00 | 14 349.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 722.00 | 10 073.00 | 34 649.00 | 44 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 521.00 | 10 073.00 | 194 448.00 | 204 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | | -8 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | 11 059.00 | | -4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426.00 | 7 917.00 | | 3 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 30 433.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 730.00 | 59 533.00 | | 116 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 15 599.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 53 193.00 | 40 688.00 | | 53 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 021.00 | 146 254.00 | | 191 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 448.00 | 154 172.00 | | 194 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | -866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | 2 903.00 | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 2 903.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | -2 903.00 | | -11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 727.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 134.00 | 158 589.00 | | 134 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 625.00 | 147 529.00 | | 138 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | 11 059.00 | | -4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 723.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 4 627.00 | | 5 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 4 627.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 4 627.00 | | 5 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 4 146.00 | 7 354.00 | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 506.00 | 96 206.00 | 300.00 | 96 506.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 022.00 | 183 668.00 | 7 354.00 | 191 022.00 |