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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 4 704.00 | 5 769.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 473.00 | 4 704.00 | 130 769.00 | 135 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BZ Autres créances | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 987.00 | 4 704.00 | 228 283.00 | 232 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
DL TOTAL (I) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 283.00 | | | 228 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 743.00 | 22 722.00 | 310 466.00 | 287 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 743.00 | 22 722.00 | 310 466.00 | 287 743.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 719.00 | 19 323.00 | 79 415.00 | 115 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 721.00 | 141 325.00 | 79 415.00 | 237 721.00 |