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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 11 684.00 | 2 410.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 094.00 | 11 684.00 | 127 410.00 | 139 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
BZ Autres créances | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 580.00 | 11 684.00 | 340 896.00 | 352 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
DH Report à nouveau | | -14 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | 73 373.00 | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 92 094.00 | 63 935.00 | | 92 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 863.00 | 96 396.00 | | 76 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 447.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 323 939.00 | | 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | 107 372.00 | | 57 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 802.00 | 528 156.00 | | 248 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 896.00 | 592 092.00 | | 340 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 573.00 | 18 065.00 | 294 638.00 | 276 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 573.00 | 18 065.00 | 294 638.00 | 276 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 6 485.00 | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 6 485.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -6 485.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 15 537.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 979.00 | 375 645.00 | | 295 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 820.00 | 302 272.00 | | 267 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 158.00 | 73 373.00 | | 28 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 393.00 | | 702.00 | 138 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | | 702.00 | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 3 276.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 3 276.00 | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 864.00 | 19 745.00 | 57 118.00 | 76 864.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 802.00 | 191 684.00 | 57 118.00 | 248 802.00 |