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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392.00 | 8 408.00 | 4 984.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 392.00 | 8 408.00 | 129 984.00 | 138 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 673.00 | | 194 673.00 | 194 673.00 |
BZ Autres créances | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
CF Disponibilités | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 107.00 | | 462 107.00 | 462 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 500.00 | 8 408.00 | 592 092.00 | 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | -14 437.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 63 935.00 | -9 437.00 | | 63 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 396.00 | 115 719.00 | | 96 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 939.00 | 85 807.00 | | 323 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 35 994.00 | | 107 372.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 156.00 | 237 721.00 | | 528 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 092.00 | 228 283.00 | | 592 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 293.00 | 141 324.00 | | 451 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 404.00 | | 375 404.00 | 375 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 404.00 | | 375 404.00 | 375 404.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 6 506.00 | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 6 506.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 485.00 | -6 506.00 | | -6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 645.00 | 310 720.00 | | 375 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 272.00 | 325 157.00 | | 302 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 373.00 | -14 437.00 | | 73 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 474.00 | | 2 919.00 | 135 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | | 2 919.00 | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | 3 704.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 704.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VB T. V. A. | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 397.00 | 19 533.00 | 76 864.00 | 96 397.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |
VW T.V.A. | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 157.00 | 451 293.00 | 76 864.00 | 528 157.00 |