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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 771 520.00 | | 19 771 520.00 | 19 771 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 893.00 | | 20 165 893.00 | 20 165 893.00 |
CU Autres participations | 19 771 520.00 | | 19 771 520.00 | 19 771 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 259 282.00 | | | 11 259 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 330.00 | | | 1 124 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 179.00 | | | -281 179.00 |
DK Provisions réglementées | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 12 153 441.00 | | | 12 153 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 654 583.00 | | | 3 654 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 432.00 | | | 4 004 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 452.00 | | | 8 012 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 165 893.00 | | | 20 165 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 659 015.00 | 550 807.00 | 2 000 000.00 | 7 659 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 476.00 | 373 476.00 | | 373 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 452.00 | 904 244.00 | 2 000 000.00 | 8 012 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |