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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 431.00 | 100 477.00 | 200 954.00 | 301 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 393.00 | 100 477.00 | 19 995 916.00 | 20 096 393.00 |
BZ Autres créances | 6 376 341.00 | | 6 376 341.00 | 6 376 341.00 |
CF Disponibilités | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 072.00 | | 6 761 072.00 | 6 761 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 857 465.00 | 100 477.00 | 26 756 988.00 | 26 857 465.00 |
CU Autres participations | 19 771 520.00 | | 19 771 520.00 | 19 771 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 587 740.00 | | | 12 587 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 790.00 | | | 1 247 790.00 |
DH Report à nouveau | 9 421 289.00 | | | 9 421 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 511.00 | | | 2 172 511.00 |
DK Provisions réglementées | 521 856.00 | | | 521 856.00 |
DL TOTAL (I) | 26 061 304.00 | | | 26 061 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 381.00 | | | 358 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
EA Autres dettes | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 684.00 | | | 695 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 756 988.00 | | | 26 756 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 684.00 | | | 695 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 104.00 | | 4 692 104.00 | 4 692 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 104.00 | | 4 692 104.00 | 4 692 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 286.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 943.00 | | | 467 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 212.00 | | | 157 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 212.00 | | | -157 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 474.00 | | | 795 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 543.00 | | | 5 160 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 033.00 | | | 2 988 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 511.00 | | | 2 172 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081 014.00 | | 15 379.00 | 20 081 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 096 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 431.00 | | | 301 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 779 584.00 | | 15 379.00 | 19 779 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 191.00 | 60 286.00 | | 40 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 191.00 | 60 286.00 | | 40 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 381.00 | 358 381.00 | | 358 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 285 075.00 | 6 285 075.00 | | 6 285 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 049.00 | 6 489 606.00 | 23 443.00 | 6 513 049.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 684.00 | 695 684.00 | | 695 684.00 |