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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 779 584.00 | | 19 779 584.00 | 19 779 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 840.00 | | 1 582 840.00 | 1 582 840.00 |
BZ Autres créances | 1 110 243.00 | | 1 110 243.00 | 1 110 243.00 |
CF Disponibilités | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 569.00 | | 3 081 569.00 | 3 081 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 153.00 | | 22 861 153.00 | 22 861 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 771 520.00 | | 19 771 520.00 | 19 771 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 259 282.00 | 11 259 282.00 | | 11 259 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 330.00 | 1 124 330.00 | | 1 124 330.00 |
DH Report à nouveau | -281 179.00 | | | -281 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 430.00 | -281 179.00 | | -162 430.00 |
DK Provisions réglementées | 168 720.00 | 51 009.00 | | 168 720.00 |
DL TOTAL (I) | 12 108 723.00 | 12 153 441.00 | | 12 108 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 664 164.00 | 3 654 583.00 | | 3 664 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 005.00 | 4 004 432.00 | | 4 026 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 449.00 | 220 000.00 | | 2 542 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 20 917.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 592.00 | 112 520.00 | | 502 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 429.00 | 8 012 452.00 | | 10 752 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 861 153.00 | 20 165 893.00 | | 22 861 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542 449.00 | | | 2 542 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 712.00 | 51 009.00 | | 117 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 712.00 | 51 009.00 | | 117 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 712.00 | -51 008.00 | | -117 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 180.00 | | | -71 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 931.00 | 210 001.00 | | 1 324 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 361.00 | 491 180.00 | | 1 487 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 430.00 | -281 179.00 | | -162 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 771 520.00 | | 8 064.00 | 19 771 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 779 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 779 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 771 520.00 | | 8 064.00 | 19 771 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 664 164.00 | 49 249.00 | | 3 664 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 840.00 | 1 582 840.00 | | 1 582 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 005.00 | 1 026 005.00 | 2 000 000.00 | 4 026 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 449.00 | 2 542 449.00 | | 2 542 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 127.00 | | | 523 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 387.00 | | | 504 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 542.00 | 970 542.00 | | 970 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 125.00 | 2 695 061.00 | 8 064.00 | 2 703 125.00 |
VW T.V.A. | 305 807.00 | 305 807.00 | | 305 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 429.00 | 4 137 514.00 | 2 000 000.00 | 10 752 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |