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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 893.00 | 31 188.00 | 28 705.00 | 59 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 393.00 | 31 188.00 | 30 205.00 | 61 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
BZ Autres créances | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CF Disponibilités | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 098.00 | | 250 098.00 | 250 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 491.00 | 31 188.00 | 280 303.00 | 311 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 303.00 | | | 280 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 383.00 | | 10.00 | 61 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | | 1 800.00 | 58 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | -1 790.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029.00 | 11 159.00 | | 20 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | 11 159.00 | | 20 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 6 878.00 | 9 429.00 | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 535.00 | 177 035.00 | 1 500.00 | 178 535.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 389.00 | 124 960.00 | 9 429.00 | 134 389.00 |