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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 375.00 | 3 865.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 41 486.00 | 20 801.00 | 62 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 028.00 | 41 861.00 | 26 167.00 | 68 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 124.00 | | 124 124.00 | 124 124.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 142.00 | 41 861.00 | 350 281.00 | 392 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 432.00 | | | 225 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 393.00 | | 6 739.00 | 61 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 68 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 62 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 893.00 | | 2 499.00 | 59 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 188.00 | 10 778.00 | 105.00 | 31 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 188.00 | 10 403.00 | 105.00 | 31 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 192.00 | 15 807.00 | 2 385.00 | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 215.00 | 175 715.00 | 1 500.00 | 177 215.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 297.00 | 222 912.00 | 2 385.00 | 225 297.00 |