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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BZ Autres créances | 357 193.00 | | 357 193.00 | 357 193.00 |
CF Disponibilités | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 795.00 | | 582 795.00 | 582 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 924.00 | | | 373 924.00 |
DL TOTAL (I) | 544 844.00 | | | 544 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 295.00 | | | 584 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 888.00 | | -2 400.00 | 71 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 988.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | -2 400.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 219.00 | 10 547.00 | 61 766.00 | 51 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 4 065.00 | 5 700.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | 6 482.00 | 56 066.00 | 49 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 475.00 | 351 475.00 | | 351 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 053.00 | 370 553.00 | 1 500.00 | 372 053.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |