| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 499.00 | 160 176.00 | 33 323.00 | 193 499.00 |
AH Fonds commercial | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 126 550.00 | 732.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 812.00 | 505 715.00 | 194 096.00 | 699 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 217.00 | 792 441.00 | 290 776.00 | 1 083 217.00 |
BT Marchandises | 952 164.00 | 163 743.00 | 788 421.00 | 952 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
BZ Autres créances | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
CF Disponibilités | 379 441.00 | | 379 441.00 | 379 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 492.00 | 163 743.00 | 1 477 749.00 | 1 641 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 710.00 | 956 184.00 | 1 768 525.00 | 2 724 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 635.00 | 1 562 797.00 | | 519 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 282.00 | -743 162.00 | | 138 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 256.00 | 15 177.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 692 173.00 | 856 812.00 | | 692 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 313 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 313 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 080.00 | 50 000.00 | | 85 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 657.00 | 656.00 | | 556 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | 311 988.00 | | 180 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | 189 885.00 | | 170 557.00 |
EA Autres dettes | 73 793.00 | 33 291.00 | | 73 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 352.00 | 585 820.00 | | 1 066 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 525.00 | 1 755 632.00 | | 1 768 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 356.00 | 545 740.00 | | 1 001 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 375.00 | 146 146.00 | 2 535 520.00 | 2 389 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 445 814.00 | | 445 814.00 | 445 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 189.00 | 146 146.00 | 2 981 334.00 | 2 835 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | 2 049.00 | | 7 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 134.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | 596.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 999.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | 3 886.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 4 885.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 123 128.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 147 086.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | -142 201.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 869.00 | 4 069 340.00 | | 3 417 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 587.00 | 4 812 502.00 | | 3 279 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 282.00 | -743 162.00 | | 138 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -51 890.00 | | 1 185 609.00 | -51 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 223.00 | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 501.00 | 1 083 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 279.00 | 836 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -32 344.00 | | 253 399.00 | -32 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -27 373.00 | | 896 745.00 | -27 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826.00 | | 35 464.00 | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 796 919.00 | 20 979.00 | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -22 677.00 | 182 853.00 | | -22 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 614 067.00 | 20 979.00 | 39 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 5 000.00 | 303 000.00 | 308 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 744.00 | 15 000.00 | 47 001.00 | 195 744.00 |
6T Sur comptes clients | 10 288.00 | 34 746.00 | 45 035.00 | 10 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 032.00 | 49 746.00 | 92 036.00 | 206 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 032.00 | 54 746.00 | 395 036.00 | 514 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 395 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 080.00 | 20 083.00 | 64 997.00 | 85 080.00 |
VI Groupe et associés | 556 657.00 | 556 657.00 | | 556 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VP Divers | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 352.00 | 1 001 356.00 | 64 997.00 | 1 066 352.00 |