| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 648.00 | 166 912.00 | 20 736.00 | 187 648.00 |
AH Fonds commercial | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 590.00 | 127 394.00 | 5 196.00 | 132 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 206.00 | 557 715.00 | 139 491.00 | 697 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 068.00 | 852 020.00 | 228 047.00 | 1 080 068.00 |
BT Marchandises | 959 982.00 | 107 854.00 | 852 128.00 | 959 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BZ Autres créances | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CF Disponibilités | 419 059.00 | | 419 059.00 | 419 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 901.00 | 107 854.00 | 1 678 047.00 | 1 785 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 969.00 | 959 874.00 | 1 906 094.00 | 2 865 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 657 917.00 | 519 635.00 | | 657 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 709.00 | 138 282.00 | | 242 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 335.00 | 12 256.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 931 961.00 | 692 173.00 | | 931 961.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 037.00 | 85 080.00 | | 65 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 215.00 | 556 657.00 | | 486 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 982.00 | 180 266.00 | | 247 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 226.00 | 170 557.00 | | 154 226.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 73 793.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 133.00 | 1 066 352.00 | | 958 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 094.00 | 1 768 525.00 | | 1 906 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 250.00 | 1 001 356.00 | | 914 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 725.00 | | 2 746 725.00 | 2 746 725.00 |
FG Production vendue services | 430 105.00 | | 430 105.00 | 430 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 830.00 | | 3 176 830.00 | 3 176 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | 7 081.00 | | 9 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 336.00 | 2 858.00 | | 8 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 602.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | 3 176.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 778.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 210.00 | 958.00 | | 11 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 029.00 | 958.00 | | 20 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | 2 820.00 | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 650.00 | 3 417 869.00 | | 3 275 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 941.00 | 3 279 587.00 | | 3 032 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 709.00 | 138 282.00 | | 242 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 217.00 | | 32 112.00 | 1 083 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 261.00 | 1 080 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 439.00 | 215 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 822.00 | 838 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 056.00 | | 3 588.00 | 221 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 093.00 | | 28 524.00 | 836 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 441.00 | 73 862.00 | 14 282.00 | 792 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 176.00 | 16 175.00 | 9 439.00 | 160 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 265.00 | 57 687.00 | 4 843.00 | 632 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 743.00 | | 55 889.00 | 163 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 743.00 | | 55 889.00 | 163 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 743.00 | 6 000.00 | 55 889.00 | 173 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 982.00 | 247 982.00 | | 247 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 037.00 | 21 154.00 | 43 883.00 | 65 037.00 |
VI Groupe et associés | 486 215.00 | 486 215.00 | | 486 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 929.00 | 432 929.00 | | 432 929.00 |
VW T.V.A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 133.00 | 914 250.00 | 43 883.00 | 958 133.00 |