| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 790.00 | 141 367.00 | 26 422.00 | 167 790.00 |
AH Fonds commercial | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 116 380.00 | 10 902.00 | 127 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 835.00 | 458 351.00 | 233 484.00 | 691 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 615.00 | 716 099.00 | 349 517.00 | 1 065 615.00 |
BT Marchandises | 959 233.00 | 195 744.00 | 763 489.00 | 959 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 186.00 | 45 035.00 | 166 151.00 | 211 186.00 |
BZ Autres créances | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 894.00 | 240 779.00 | 1 406 115.00 | 1 646 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 509.00 | 956 877.00 | 1 755 632.00 | 2 712 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 797.00 | 2 676 048.00 | | 1 562 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 162.00 | 86 749.00 | | -743 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 177.00 | 18 828.00 | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 856 812.00 | 2 803 625.00 | | 856 812.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 5 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 5 000.00 | | 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 12 030.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 61 205.00 | | 311 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 885.00 | 263 526.00 | | 189 885.00 |
EA Autres dettes | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 820.00 | 337 417.00 | | 585 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 632.00 | 3 146 041.00 | | 1 755 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 266.00 | | 3 680 266.00 | 3 680 266.00 |
FD Production vendue biens | -38 660.00 | | -38 660.00 | -38 660.00 |
FG Production vendue services | 381 300.00 | | 381 300.00 | 381 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 906.00 | | 4 022 906.00 | 4 022 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 372.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 2 622.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 886.00 | 1 621.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | 4 243.00 | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 128.00 | 6 538.00 | | 123 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 223.00 | 800.00 | | 23 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 086.00 | 7 338.00 | | 147 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 201.00 | -3 095.00 | | -142 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 340.00 | 3 431 556.00 | | 4 069 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 502.00 | 3 344 807.00 | | 4 812 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 162.00 | 86 749.00 | | -743 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 016.00 | | 109 045.00 | 1 106 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 36 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 445.00 | 1 065 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 744.00 | 195 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 528.00 | 834 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 940.00 | | 16 150.00 | 222 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 750.00 | | 83 895.00 | 854 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | 9 000.00 | 28 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 357.00 | 144 154.00 | 99 412.00 | 671 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 732.00 | 24 379.00 | 43 744.00 | 160 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 625.00 | 119 775.00 | 55 669.00 | 510 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UX Autres créances clients | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 920.00 | 40 080.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 920.00 | 498 920.00 | | 498 920.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 820.00 | 545 740.00 | 40 080.00 | 585 820.00 |