| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 284.00 | 2 422 540.00 | 5 744.00 | 2 428 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 429.00 | 2 422 540.00 | 42 889.00 | 2 465 429.00 |
CU Autres participations | 2 422 540.00 | 2 422 540.00 | | 2 422 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 4 575.00 | | 98.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DH Report à nouveau | | -935 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 846.00 | 33 229.00 | | -1 616 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 337.00 | -896 489.00 | | -1 596 337.00 |
DP Provisions pour risques | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 39 245.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 17 085.00 | | 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 721.00 | | |
EA Autres dettes | 1 324 918.00 | 1 438 357.00 | | 1 324 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 421.00 | 1 593 290.00 | | 1 339 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 889.00 | 696 801.00 | | 42 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 807 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 807 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 655.00 | | | 287 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 655.00 | 1 385 193.00 | | 287 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 655.00 | 421 997.00 | | -287 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 297.00 | 5 408 986.00 | | 29 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 143.00 | 5 375 757.00 | | 1 646 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 846.00 | 33 229.00 | | -1 616 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 284.00 | | 714 000.00 | 1 714 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 284.00 | | 714 000.00 | 1 714 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 538.00 | 1 308 002.00 | | 1 114 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 538.00 | 1 607 807.00 | | 1 114 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 308 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 918.00 | 1 324 918.00 | | 1 324 918.00 |
VP Divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 14 973.00 | 5 744.00 | 20 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 421.00 | 1 339 421.00 | | 1 339 421.00 |