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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 576.00 | 1 927 683.00 | | 58 576.00 |
DL TOTAL (I) | 62 946.00 | 1 931 345.00 | | 62 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 69 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 012.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 692.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 38 629.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 936.00 | 2 064 233.00 | | 66 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 202 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 259.00 | 356 956.00 | | 139 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 259.00 | 2 559 156.00 | | 139 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 863 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 301.00 | 69 958.00 | | 69 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 002.00 | 2 933 738.00 | | 109 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 257.00 | -374 582.00 | | 30 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 658.00 | 4 885 365.00 | | 230 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 082.00 | 2 957 682.00 | | 172 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 576.00 | 1 927 683.00 | | 58 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 301.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 301.00 | 5 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 258.00 | 69 301.00 | 163 559.00 | 94 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 258.00 | 69 301.00 | 163 559.00 | 94 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |