| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 1 954 757.00 | | 1 954 757.00 | 1 954 757.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 188.00 | | 1 989 188.00 | 1 989 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 233.00 | | 2 064 233.00 | 2 064 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 589.00 | 19 435.00 | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 683.00 | -1 616 846.00 | | 1 927 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 345.00 | -1 596 337.00 | | 1 931 345.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 299 805.00 | | 24 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 258.00 | 299 805.00 | | 94 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 13 724.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 778.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 324 918.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 629.00 | 1 339 421.00 | | 38 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 233.00 | 42 889.00 | | 2 064 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 200.00 | | | 2 202 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 956.00 | 8.00 | | 356 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 156.00 | | | 2 559 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863 780.00 | | | 2 863 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 958.00 | 287 655.00 | | 69 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933 738.00 | 287 655.00 | | 2 933 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 582.00 | -287 655.00 | | -374 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 365.00 | 29 297.00 | | 4 885 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 682.00 | 1 646 143.00 | | 2 957 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 683.00 | -1 616 846.00 | | 1 927 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 284.00 | 732 646.00 | 663 000.00 | 2 428 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | 3 085 885.00 | 75 045.00 | 663 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 000.00 | 3 085 885.00 | 75 045.00 | 663 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 284.00 | 732 646.00 | 663 000.00 | 2 428 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 805.00 | 151 409.00 | 356 956.00 | 299 805.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 540.00 | | 2 422 540.00 | 2 422 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 345.00 | 151 409.00 | 2 779 496.00 | 2 722 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UP Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 481.00 | 1 948 481.00 | | 1 948 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 916.00 | 1 965 871.00 | 75 045.00 | 2 040 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |