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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 311.00 | 220 312.00 | 89 999.00 | 310 311.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 808.00 | 222 027.00 | 935 780.00 | 1 157 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 166.00 | 133 852.00 | 2 010 313.00 | 2 144 166.00 |
BZ Autres créances | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
CF Disponibilités | 962 722.00 | | 962 722.00 | 962 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 163.00 | | 245 163.00 | 245 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 265.00 | 133 852.00 | 3 369 413.00 | 3 503 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 073.00 | 355 879.00 | 4 305 194.00 | 4 661 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 844.00 | | | 821 844.00 |
CU Autres participations | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 296.00 | 2 417 198.00 | | 2 302 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 591.00 | -114 901.00 | | -146 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 863.00 | 2 817 454.00 | | 2 670 863.00 |
DP Provisions pour risques | 255 611.00 | | | 255 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 611.00 | | | 255 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 1 015.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | 629.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 525.00 | 479 199.00 | | 778 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 844.00 | 467 352.00 | | 473 844.00 |
EA Autres dettes | 37 573.00 | 89 000.00 | | 37 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 348.00 | 78 333.00 | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 719.00 | 1 115 531.00 | | 1 378 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 194.00 | 3 932 986.00 | | 4 305 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 096.00 | 1 114 901.00 | | 1 369 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 1 015.00 | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 746.00 | 2 514 623.00 | 4 762 370.00 | 2 247 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 746.00 | 2 514 623.00 | 4 762 370.00 | 2 247 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 611.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 850.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 465.00 | 4 934 636.00 | | 4 839 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 056.00 | 5 049 537.00 | | 4 986 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 591.00 | -114 901.00 | | -146 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 897.00 | | 4 910.00 | 1 267 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 845 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 157 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 401.00 | | 4 910.00 | 305 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 781.00 | | | 960 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 394.00 | 25 633.00 | | 196 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 679.00 | 25 633.00 | | 194 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 797.00 | 121 974.00 | 22 920.00 | 34 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 797.00 | 121 974.00 | 22 920.00 | 34 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 797.00 | 377 585.00 | 22 920.00 | 34 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 585.00 | 22 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 525.00 | 778 525.00 | | 778 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 835.00 | | | 1 971 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
VB T. V. A. | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 463.00 | 3 358 463.00 | | 3 358 463.00 |
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 096.00 | 1 369 096.00 | | 1 369 096.00 |