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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 102.00 | 277 067.00 | 62 035.00 | 339 102.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 117.00 | 278 782.00 | 721 335.00 | 1 000 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 852.00 | 81 878.00 | 2 464 974.00 | 2 546 852.00 |
BZ Autres créances | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
CF Disponibilités | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 152.00 | 81 878.00 | 2 994 274.00 | 3 076 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 269.00 | 360 660.00 | 3 715 610.00 | 4 076 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 844.00 | | | 621 844.00 |
CU Autres participations | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 706.00 | 2 302 297.00 | | 2 155 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 606.00 | -146 591.00 | | -334 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 258.00 | 2 670 863.00 | | 2 336 258.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 255 611.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 255 611.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 805.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 121.00 | 9 623.00 | | 24 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 895.00 | 778 525.00 | | 791 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 490.00 | 473 844.00 | | 425 490.00 |
EA Autres dettes | 81 961.00 | 37 574.00 | | 81 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 921.00 | 78 349.00 | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 052.00 | 1 378 720.00 | | 1 344 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 610.00 | 4 305 194.00 | | 3 715 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 931.00 | 1 369 097.00 | | 1 319 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 805.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 133.00 | 2 101 888.00 | 4 145 021.00 | 2 043 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 133.00 | 2 101 888.00 | 4 145 021.00 | 2 043 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | -6 759.00 | | 12 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 35.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -35.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 327.00 | 4 839 466.00 | | 4 531 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 933.00 | 4 986 057.00 | | 4 865 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 606.00 | -146 591.00 | | -334 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 808.00 | | 216 185.00 | 1 157 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 381.00 | 659 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 876.00 | 1 000 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 339 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 312.00 | | 29 284.00 | 310 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 781.00 | | 186 901.00 | 845 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 027.00 | 57 056.00 | 301.00 | 222 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 312.00 | 57 056.00 | 301.00 | 220 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 611.00 | 35 300.00 | 255 611.00 | 255 611.00 |
6T Sur comptes clients | 133 852.00 | 19 688.00 | 71 662.00 | 133 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 852.00 | 19 688.00 | 71 662.00 | 133 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 463.00 | 54 988.00 | 327 273.00 | 389 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 988.00 | 327 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 895.00 | 791 895.00 | | 791 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 459.00 | 2 463 459.00 | | 2 463 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VB T. V. A. | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VP Divers | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 849.00 | 3 434 849.00 | | 3 434 849.00 |
VW T.V.A. | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 931.00 | 1 319 931.00 | | 1 319 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 678.00 | 66 052.00 | | 56 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 063.00 | 929 450.00 | | 1 085 063.00 |
ST Autres comptes | 396 063.00 | 464 851.00 | | 396 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 891.00 | 328 250.00 | | 314 891.00 |
YT Sous‐traitance | 361 048.00 | -8 293.00 | | 361 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 384.00 | 33 657.00 | | 21 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 062.00 | 99 709.00 | | 78 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 185.00 | 418 694.00 | | 419 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 917.00 | 143 489.00 | | 194 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 065.00 | 1 714 259.00 | | 2 157 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |