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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 625.00 | 271 285.00 | 42 339.00 | 313 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 635.00 | 273 001.00 | 152 634.00 | 425 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 788.00 | 27 390.00 | 5 607 398.00 | 5 634 788.00 |
BZ Autres créances | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
CF Disponibilités | 551 284.00 | | 551 284.00 | 551 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 328.00 | 27 390.00 | 6 348 938.00 | 6 376 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 419.00 | 300 391.00 | 6 609 028.00 | 6 909 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
CU Autres participations | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 525.00 | 1 516 149.00 | | 1 280 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 236.00 | -235 624.00 | | 409 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 919.00 | 1 795 683.00 | | 2 204 919.00 |
DP Provisions pour risques | 195 920.00 | 172 287.00 | | 195 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 920.00 | 172 287.00 | | 195 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 405.00 | 2 328 741.00 | | 3 308 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 461.00 | 435 310.00 | | 618 461.00 |
EA Autres dettes | 70 705.00 | 71 760.00 | | 70 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 195.00 | 2 846 000.00 | | 4 007 195.00 |
ED (V) | 200 992.00 | 57 319.00 | | 200 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 028.00 | 4 871 290.00 | | 6 609 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 572.00 | 2 836 377.00 | | 3 997 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 951.00 | 1 563 373.00 | 5 054 324.00 | 3 490 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 951.00 | 1 563 373.00 | 5 054 324.00 | 3 490 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 293.00 | 3 950 858.00 | | 5 205 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 056.00 | 4 186 482.00 | | 4 796 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 236.00 | -235 624.00 | | 409 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 169.00 | | 836 041.00 | 398 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 694.00 | 110 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 575.00 | 425 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 313 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 470.00 | | 31 036.00 | 287 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 984.00 | | 805 004.00 | 108 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 997.00 | 20 003.00 | | 252 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 282.00 | 20 003.00 | | 251 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 172 287.00 | 143 470.00 | 119 837.00 | 172 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 287.00 | 143 470.00 | 119 837.00 | 172 287.00 |
6T Sur comptes clients | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 677.00 | 143 470.00 | 119 837.00 | 199 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 312.00 | 84 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 405.00 | 3 308 405.00 | | 3 308 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 920.00 | 5 605 920.00 | | 5 605 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VB T. V. A. | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 923.00 | 5 896 923.00 | | 5 896 923.00 |
VW T.V.A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 572.00 | 3 997 572.00 | | 3 997 572.00 |