| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 700.00 | | 1 047 700.00 | 1 047 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 346.00 | 117 534.00 | 55 812.00 | 173 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 581.00 | 117 534.00 | 1 109 047.00 | 1 226 581.00 |
BT Marchandises | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 892.00 | 117 534.00 | 1 309 358.00 | 1 426 892.00 |
CU Autres participations | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -90 309.00 | -95 063.00 | | -90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 4 754.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | -78 217.00 | -88 633.00 | | -78 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 697.00 | 1 119 138.00 | | 1 090 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 646.00 | 161 965.00 | | 138 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 92 888.00 | | 93 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 54 081.00 | | 64 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 575.00 | 1 428 072.00 | | 1 387 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 358.00 | 1 339 440.00 | | 1 309 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 987.00 | 866 911.00 | | 367 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 336.00 | 1 573.00 | | 9 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 931.00 | | | 1 225 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 346.00 | | | 173 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 081.00 | 18 452.00 | | 99 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | 18 452.00 | | 99 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 361.00 | 38 242.00 | 243 925.00 | 1 081 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VP Divers | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 33 156.00 | 1 982.00 | 35 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 575.00 | 367 987.00 | 248 837.00 | 1 387 575.00 |