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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 700.00 | | 1 047 700.00 | 1 047 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 473.00 | 147 277.00 | 22 196.00 | 169 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 149.00 | 147 277.00 | 1 074 872.00 | 1 222 149.00 |
BT Marchandises | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 329.00 | 147 277.00 | 1 272 052.00 | 1 419 329.00 |
CU Autres participations | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -40 461.00 | -79 894.00 | | -40 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 39 432.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | -25 785.00 | -38 784.00 | | -25 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 512.00 | 1 021 524.00 | | 974 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 898.00 | 198 065.00 | | 221 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 92 923.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 30 547.00 | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 837.00 | 1 343 059.00 | | 1 297 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 052.00 | 1 304 275.00 | | 1 272 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 822.00 | 384 397.00 | | 399 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 209.00 | | | 1 223 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 1 222 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 700.00 | | | 1 047 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 030.00 | 16 247.00 | | 131 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 030.00 | 16 247.00 | | 131 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 482.00 | 62 468.00 | 758 001.00 | 960 482.00 |
VI Groupe et associés | 221 898.00 | 221 898.00 | | 221 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 46 432.00 | 922.00 | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 837.00 | 399 822.00 | 758 001.00 | 1 297 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 850.00 | | | 5 850.00 |