| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 700.00 | | 1 047 700.00 | 1 047 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 473.00 | 162 112.00 | 7 362.00 | 169 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 149.00 | 162 112.00 | 1 060 037.00 | 1 222 149.00 |
BT Marchandises | 146 725.00 | | 146 725.00 | 146 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 898.00 | 162 112.00 | 1 249 786.00 | 1 411 898.00 |
CU Autres participations | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -27 462.00 | -40 461.00 | | -27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 724.00 | 12 999.00 | | 39 724.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939.00 | -25 785.00 | | 13 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 725.00 | 974 512.00 | | 899 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 521.00 | 221 898.00 | | 200 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | 77 079.00 | | 105 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | 24 348.00 | | 30 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 847.00 | 1 297 837.00 | | 1 235 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 786.00 | 1 272 052.00 | | 1 249 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 449.00 | 399 822.00 | | 400 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 149.00 | | | 1 222 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 700.00 | | | 1 047 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 277.00 | 14 835.00 | | 147 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 277.00 | 14 835.00 | | 147 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 725.00 | 64 326.00 | 756 411.00 | 899 725.00 |
VI Groupe et associés | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 27 549.00 | 922.00 | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 847.00 | 400 449.00 | 756 411.00 | 1 235 847.00 |