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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 889.00 | 237 831.00 | 26 058.00 | 263 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 893.00 | 101 511.00 | 47 382.00 | 148 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 782.00 | 339 342.00 | 85 439.00 | 424 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 107.00 | | 633 107.00 | 633 107.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 312.00 | | 678 312.00 | 678 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 093.00 | 339 342.00 | 763 751.00 | 1 103 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DL TOTAL (I) | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 764.00 | | | 370 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 751.00 | | | 763 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 364.00 | | | 523 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
FG Production vendue services | 1 755 750.00 | | 1 755 750.00 | 1 755 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 130.00 | | 1 821 130.00 | 1 821 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 656.00 | | | 1 854 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 071.00 | | | 1 760 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 115.00 | | 91 843.00 | 362 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 176.00 | 424 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 655.00 | 275 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 148 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 338.00 | | 43 206.00 | 258 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | | 48 637.00 | 103 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 198.00 | 15 320.00 | 29 176.00 | 353 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 560.00 | 7 926.00 | 25 655.00 | 255 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | 7 394.00 | 3 520.00 | 97 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UX Autres créances clients | 633 107.00 | | | 633 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 075.00 | 25 541.00 | 39 534.00 | 65 075.00 |
VI Groupe et associés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 520.00 | 660 520.00 | | 660 520.00 |
VW T.V.A. | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 897.00 | 523 364.00 | 39 534.00 | 562 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 118.00 | | | 462 118.00 |