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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 568.00 | 165 288.00 | 210 280.00 | 375 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 375.00 | 140 431.00 | 124 944.00 | 265 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 035.00 | 305 718.00 | 407 317.00 | 713 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
BZ Autres créances | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 258.00 | | 536 258.00 | 536 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 293.00 | 305 718.00 | 943 575.00 | 1 249 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DL TOTAL (I) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 351.00 | | | 264 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 156.00 | | | 738 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 575.00 | | | 943 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 991.00 | | | 520 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 938.00 | | 1 861 938.00 | 1 861 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 938.00 | | 1 861 938.00 | 1 861 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 076.00 | | | 1 878 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 185.00 | | | 1 789 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 261.00 | | 328 182.00 | 473 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 619.00 | 61 789.00 | 713 035.00 | 26 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 46 147.00 | 447 661.00 | 26 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 642.00 | 265 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 179.00 | | 237 247.00 | 283 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 082.00 | | 90 935.00 | 190 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 325.00 | 85 183.00 | 61 790.00 | 282 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 883.00 | 48 552.00 | 46 147.00 | 162 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 442.00 | 36 631.00 | 15 642.00 | 119 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 420 026.00 | 420 026.00 | | 420 026.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 871.00 | 115 706.00 | 217 165.00 | 332 871.00 |
VI Groupe et associés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 226.00 | 481 226.00 | | 481 226.00 |
VW T.V.A. | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 156.00 | 520 991.00 | 217 165.00 | 738 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
ST Autres comptes | 256 954.00 | | | 256 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 189.00 | | | 223 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 388.00 | | | 372 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 424.00 | | | 535 424.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |