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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 231.00 | 357 976.00 | 102 255.00 | 460 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 794.00 | 201 682.00 | 70 112.00 | 271 794.00 |
AX Avances et acomptes | 572 297.00 | | 572 297.00 | 572 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 322.00 | 559 658.00 | 744 663.00 | 1 304 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
BZ Autres créances | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CF Disponibilités | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 317.00 | | 732 317.00 | 732 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 639.00 | 559 658.00 | 1 476 981.00 | 2 036 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
DL TOTAL (I) | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 093.00 | | | 517 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 068.00 | | | 291 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 355.00 | | | 210 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 319.00 | | | 1 292 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 981.00 | | | 1 476 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 927.00 | | | 890 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 740.00 | | 1 647 740.00 | 1 647 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 740.00 | | 1 647 740.00 | 1 647 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 719.00 | | | 1 659 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 085.00 | | | 1 575 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 073.00 | | 469 701.00 | 854 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 452.00 | 1 304 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 460 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 844 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 848.00 | | | 461 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 225.00 | | 469 701.00 | 392 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 998.00 | 104 913.00 | 16 253.00 | 470 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 017.00 | 59 576.00 | 1 617.00 | 300 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 981.00 | 45 337.00 | 14 636.00 | 170 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
UX Autres créances clients | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 093.00 | 115 701.00 | 401 392.00 | 517 093.00 |
VI Groupe et associés | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 001.00 | | | 437 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 307.00 | 542 307.00 | | 542 307.00 |
VW T.V.A. | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 319.00 | 890 927.00 | 401 392.00 | 1 292 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
ST Autres comptes | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 055.00 | | | 377 055.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |