| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 3 696.00 | 1 568.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 500.00 | 3 696.00 | 40 804.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | 9 927.00 | 196 420.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 673.00 | 9 927.00 | 434 745.00 | 444 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 172.00 | 13 623.00 | 475 549.00 | 489 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 261 885.00 | | | 261 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DL TOTAL (I) | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 861.00 | | | 162 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 549.00 | | | 475 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 861.00 | | | 162 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 781 056.00 | 781 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 781 056.00 | 781 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 645.00 | | | 840 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 753.00 | | | 813 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | 12 000.00 | 41 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 44 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 12 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 236.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 236.00 | | 3 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 011.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 12 938.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 753.00 | 246 753.00 | 21 000.00 | 267 753.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 103.00 | | | 155 103.00 |
ST Autres comptes | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 409.00 | | | 189 409.00 |