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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 1 635.00 | 1 207.00 | 2 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 329.00 | 1 635.00 | 19 693.00 | 21 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 433.00 | | 281 433.00 | 281 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 761.00 | 1 635.00 | 301 126.00 | 302 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
DH Report à nouveau | -118 739.00 | | | -118 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 710 531.00 | 710 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 710 531.00 | 710 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 239.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 935.00 | | | 717 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 21 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 2 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | | 2 421.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | | 2 421.00 | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 346.00 | 148 096.00 | 250.00 | 148 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
ST Autres comptes | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |